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  交银施罗德基金处罚有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 交银施罗德基金处罚有限公司对于交银施 罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资          基金分成公告           公告送出日历：2025 年 6 月 23 日                  第 1页 共 4页          交银施罗德基金处罚有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 基金称呼     交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称     交银中债 1-3 年农发债指数 基金主代码    006745 基金条约生    2019 年 1 月 23 日 效日 基金处罚东说念主    交银施罗德基金处罚有限公司 称呼 基金托管东说念主    中国光大银行股份有限公司 称呼 公告依据     《公开召募证券投资基金信息涌现处罚倡导》、《交银施罗德中债 1-3 年农发          行债券指数证券投资基金基金条约》、《交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指          数证券投资基金招募评释书》等 收益分派基    2025 年 6 月 11 日 准日 探讨年度分    本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 红次数的说 明 下属分级基    交银中债 1-3 年农发债     交银中债 1-3 年农发债   交银中债 1-3 年农发债 金的基金简    指数 A              指数 C            指数 D 称 下属分级基    006745            006746          020342 金的来去代 码     基准   1.0196            1.0167          1.0612     日下 截     属分 止     级基 基     金份 准     额净 日     值 下     （单 属     位： 分     东说念主民 级     币 基     元） 金     基准   146,261,789.57    1,985,103.01    299,257,697.35 的     日下 相     属分 关     级基 指     金可 标     供分     配利                             第 2页 共 4页          交银施罗德基金处罚有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告    润    （单    位 :    东说念主民    币    元） 本次下属分 -                -                      0.4000 级基金分成 决策（单元： 元/10 份 基 金份额） 权柄登记日                      2025 年 06 月 24 日 除息日                        2025 年 06 月 24 日 现款红利披发日                    2025 年 06 月 26 日 分成对象                       权柄登记日登记在册的本基金的份额执有东说念主                            遴荐红利再投资神气的基金份额执有东说念主，其红利将                            按 2025 年 6 月 24 日除息后的基金份额净值调治为 红利再投资联系事项的评释                            基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 6 月 税收联系事项的评释                  把柄财政部、国度税务总局的联系要领，基金向基                            金份额执有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的评释                  本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主遴荐红利                            再投资，红利再投资的份额免收申购用度。 注：1、分内成决策经本基金处罚东说念主瞎想并由基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司复核。 红利神气的基金份额执有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益 分派神气是现款分成。 交并被本基金注册登记机构阐发的分成神气为准。如需修改分成神气的，请务必在权柄登记日前 一使命日的来去技巧截止前到销售机构办理变更手续，投资者在权柄登记日前一使命日来去技巧 截止后提交的修改分成神气肯求对本次分成无效。 有本次分成权柄。                            第 3页 共 4页         交银施罗德基金处罚有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 的前提下，于权柄登记日诊疗最终的分成决策并届时公告。 司网站（www.fund001.com）查询现时的分成神气。   风险领导：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金处罚东说念主甘愿以淳厚信用、奋力尽职的原则处罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其以前阐发。投资有风险，敬请投资东说念主恬逸阅读基金 的联系法律文献，并遴荐稳妥自己风险承受才气的投资品种进行投资。   特此公告。                         第 4页 共 4页