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    交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公告 交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施 罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公          告       公告送出日历：2025 年 6 月 23 日              第 1页 共 4页                  交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公告 基金称呼          交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金 基金简称          交银丰满收益债券 基金主代码         519743 基金公约顺利日       2014 年 12 月 15 日 基金科罚东谈主称呼       交银施罗德基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼       中信银行股份有限公司 公告依据          《公开召募证券投资基金信息线路科罚办法》                                  、《交银施罗德丰满收益债               券型证券投资基金基金公约》、                            《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基               金招募讲解书》等 收益分拨基准日       2025 年 6 月 11 日 筹议年度分成次       本次分成为 2025 年度的第 2 次分成 数的讲解 下属分级基金的       交银丰满收益债券 A                     交银丰满收益债券 C 基金简称 下属分级基金的       519743                         519745 交游代码 下属分级基金的       519743                         519745 基金前端交游代 码       基准日     1.0426                         1.0683       下属分       级基金       份额净       值（单 截 止       位： 东谈主 基 准       民 币 日 下       元） 属 分       基准日     139,911,876.99                 569,181.70 级 基       下属分 金 的       级基金 相 关       可供分 假想       配利润       （ 单       位 : 东谈主       民 币       元） 本次下属分级基       0.3900                         - 金分成决议（单 位：元/10 份基金 份额）                                  第 2页 共 4页              交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公告 职权登记日                   2025 年 06 月 24 日 除息日                     2025 年 06 月 24 日 现款红利披发日                 2025 年 06 月 26 日 分成对象                    职权登记日登记在册的本基金的份额合手有东谈主                         采用红利再投资神色的基金份额合手有东谈主，其红利将                         按 2025 年 6 月 24 日除息后的基金份额净值调遣为 红利再投资联系事项的讲解                         基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 6 月 税收联系事项的讲解               左证财政部、国度税务总局的联系规矩，基金向基                         金份额合手有东谈主分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的讲解               本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主采用红利                         再投资，红利再投资的份额免收申购用度。 注：1、分内成决议经本基金科罚东谈主谋划并由基金托管东谈主中信银行股份有限公司复核。 红利神色的基金份额合手有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益 分拨神色是现款分成。 交并被本基金注册登记机构证明的分成神色为准。如需修改分成神色的，请务必在职权登记日前 一职责日的交游时期截止前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登记日前一职责日交游时期 截止后提交的修改分成神色恳求对本次分成无效。 有本次分成职权。 的前提下，于职权登记日和洽最终的分成决议并届时公告。 司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成神色。   风险教唆：基金的分成算作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金科罚东谈主喜悦以敦厚信用、戮力守法的原则科罚和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日进展。投资有风险，敬请投资东谈主慎重阅读基金 的联系法律文献，并采用妥贴自己风险承受身手的投资品种进行投资。   特此公告。                         第 3页 共 4页 交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金分成公告          第 4页 共 4页

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